Um fechamento de caixa nada mais é do que o registro detalhado de todas as movimentações financeiras de um determinado período. Ele indica valor, origem e destino desse trânsito de capitais. A sua realização é importante na hora de saber exatamente para onde está indo o dinheiro da sua empresa.

Mas será que a sua empresa tem dado a atenção necessária ao fechamento de caixa? Conheça abaixo os 5 principais erros que as empresas geralmente cometem na hora de fechar o caixa.

1 – Falta de organização

O fechamento de caixa deve ser realizado em intervalos regulares, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Quanto maior for a movimentação de capitais na sua empresa, mais frequente deve ser o fechamento de caixa. Dessa forma, é possível evitar erros nos lançamentos ou perdas de valores. É preciso ainda organizar os lançamentos do seu fechamento em categorias preestabelecidas. Isso trará uma maior clareza de quais setores estão gerando maiores despesas ou entradas.

2 – Lançamentos inconsistentes

Se a sua empresa realiza o fechamento de caixa manualmente ou em planilhas, o risco de inconsistências nos valores gerados aumenta. Além disso, a falta de periodicidade na conferência do caixa é um dos fatores que contribui para esse problema. O grande perigo de lidar com valores irreais no seu fechamento é que esses dados serão tomados como base na hora de realizar novos investimentos, aumentando as chances da sua empresa contrair dívidas ou realizar investimentos nada vantajosos.

3 – Inclusão de parcelas

Ao lançar uma venda parcelada, é importante que o seu fechamento de caixa não inclua os valores de parcelas futuras. Ele deve ser um retrato fiel dos capitais que estão disponíveis nas contas da sua empresa. Não conte com um dinheiro que ainda não entrou em caixa.

4 – Finanças pessoais

É muito comum encontrar pequenos e até médios empresários que possuem o péssimo hábito de misturar as contas pessoais com as da empresa. Com a utilização constante de capitais gerados pela empresa para bancar pequenas despesas pessoais, são grandes as chances que o seu fechamento de caixa se torne inconsistente e que a sua gestão acabe por perder a noção da real lucratividade do seu negócio. Em longo prazo, essa prática põe em risco a própria sobrevivência da empresa, por isso redobre a atenção.

5 – Descontrole dos estoques

Os estoques da sua empresa representam uma importante parcela do seu capital já investido. Uma boa gestão de estoques é a única maneira de garantir que a sua empresa não perca esse aporte. Assim, você não perde vendas por desabastecimento. Por isso, é importante registrar corretamente a baixa de produtos no seu fechamento de caixa. Dessa forma, o seu controle de estoques fica sempre atualizado. Vale lembrar que toda reposição de itens junto aos fornecedores deve ser contemplada no seu fechamento.

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Fonte: Jornal Contábil